El informe “The ABC´s of Private Equity M&A: Deal Flow Impacts of AI, Big Tech and Climate Change”, publicado por Aon, ofrece un análisis profundo del panorama actual de las fusiones y adquisiciones (M&A) y la actividad del capital privado (private equity).
Entre los elementos que aborda el informe se encuentra:
- Perspectiva del mercado de M&A y capital privado. El informe examina cómo operan las empresas de capital privado frente a las corporaciones en los procesos de M&A, sus objetivos, las diferencias en estrategias y los factores que condicionan sus decisiones.
- Estrategias y salida (exit strategies). Se analiza cómo los inversores estructuran sus salidas de los proyectos: ventas a compradores corporativas, fondos de continuación, transacciones secundarias, entre otros mecanismos que permiten liquidez incluso en entornos exigentes.
- Tendencias emergentes que impactan en M&A. El informe pone el foco en temas de tecnología avanzada, inteligencia artificial, el papel de las grandes empresas tecnológicas (“Big Tech”) y los riesgos climáticos como factores cada vez más decisivos en las decisiones de transacción.
- Desafíos regulatorios y de evaluación de riesgos. Se identifican los retos que enfrentan los operadores: normativa antimonopolio, regulaciones de sostenibilidad (por ejemplo, en la Unión Europea), diligencia debida (due diligence) enfocada en tecnología y riesgos medioambientales.
- Resultados y expectativas del mercado. El estudio incluye percepciones de ejecutivos del sector sobre cómo evolucionará la actividad de M&A en los próximos 12 meses, y qué elementos serán claves para generar valor en transacciones exitosas.
El informe subraya que el mercado de fusiones y adquisiciones y el de capital privado están inmersos en una transformación impulsada por la digitalización, la sostenibilidad y la regulación. En este nuevo escenario, la gestión de riesgos se posiciona como un elemento esencial para equilibrar la innovación con la seguridad jurídica, operativa y reputacional.
Para empresas, inversores y aseguradoras, el reto será anticipar los impactos de la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas normativas, incorporando una visión estratégica e integrada del riesgo. Solo aquellas organizaciones que combinen análisis, adaptabilidad y una sólida gobernanza estarán en condiciones de aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva etapa del mercado global M&A.
Puedes acceder al informe en el siguiente enlace:
